MYEZ Portfolio
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Subscription terms. Subscriptions to this system cost $150.00 per month.
C2Star
C2Star è un programma di certificazione per le strategie di trading. Per diventare "Certificato C2Star", una strategia deve applicare controlli di rischio rigorosi e deve mostrare caratteristiche di performance eccellenti, tra cui riduzioni limitate.
Puoi leggere di più sui requisiti di certificazione C2Star qui.
Nota che: tutte le strategie di trading comportano rischi e la certificazione C2Star non implica che una strategia sia a basso rischio.
Momentum
Aims to capitalize on the continuance of existing trends in the market. Trader takes a long position in an asset in an upward trend, and short-sells a security that has been in a downward trend. While similar to Trend-following, tends to be more forward-looking (predicting oncoming trend), while Momentum is more backward-looking (observing already-established price direction).Calcolo del rendimento
Panoramica
Per conformarsi alle normative NFA, mostriamo il tasso di rendimento cumulativo per le strategie con un track record inferiore a un anno. Per le strategie con track record più lunghi, mostriamo il tasso di rendimento annuale (composto).
Come si calcola il tasso di rendimento cumulativo
= (Patrimonio_finale - Patrimonio_iniziale) / Patrimonio_iniziale
Ricorda che, in base ai requisiti NFA, i costi di abbonamento alle strategie e le commissioni stimate sono inclusi nei calcoli del patrimonio valutato a mercato.
Tutti i risultati sono ipotetici.
Dettagli Account Modello
Una strategia di trading su Collective2. Seguila nel tuo account di brokeraggio o utilizza un account di trading simulato gratuito.
Gli utenti avanzati potrebbero voler utilizzare queste informazioni per regolare il loro AutoTrade scaling o semplicemente per comprendere le grandezze del grafico vicino.
| Iniziato | $50,000 | |
| Potere d'acquisto | $50,358 | |
| Contante | $1 | |
| Patrimonio | $1 | |
| Cumulativo $ | $358 | |
| Patrimonio totale del sistema | $50,358 | |
| A margine | $1 | |
| P/L aperto | ($743) | |
| I dati sono stati ritardati di 168 ore per i non abbonati | ||
System developer has asked us to delay this information by 168 hours.
Statistics
-
Strategy began8/1/2025
-
Suggested Minimum Cap$15,000
-
Strategy Age (days)27.4
-
Age27 days ago
-
What it tradesStocks
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# Trades3
-
# Profitable2
-
% Profitable66.70%
-
Avg trade duration27.4 days
-
Max peak-to-valley drawdown5.23%
-
drawdown periodAug 12, 2025 - Aug 20, 2025
-
Avg win$538.00
-
Avg loss$718.00
- Model Account Values (Raw)
-
Cash$25,449
-
Margin Used($24,551)
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Buying Power$50,358
- Ratios
-
W:L ratio1.50:1
-
Sharpe Ratio
-
Sortino Ratio
-
Calmar Ratio
- CORRELATION STATISTICS
-
Return of Strat Pcnt - Return of SP500 Pcnt (cumu)-3.88%
-
Return Percent SP500 (cumu) during strategy life4.23%
- Verified
-
C2Star1
- Return Statistics
-
Ann Return (w trading costs)4.2%
- Instruments
-
Percent Trades Optionsn/a
-
Percent Trades Futuresn/a
- Slump
-
Current Slump, time of slump as pcnt of strategy life0.59%
- Instruments
-
Percent Trades Stocks1.00%
- Slump
-
Current Slump as Pcnt Equity2.30%
- Return Statistics
-
Return Pcnt Since TOS Statusn/a
- Instruments
-
Short Options - Percent Covered100.00%
- Return Statistics
-
Return Pcnt (Compound or Annual, age-based, NFA compliant)0.004%
- Instruments
-
Percent Trades Forexn/a
- Return Statistics
-
Ann Return (Compnd, No Fees)9.6%
- Risk of Ruin (Monte-Carlo)
-
Chance of 10% account lossn/a
-
Chance of 20% account lossn/a
-
Chance of 30% account lossn/a
-
Chance of 40% account lossn/a
-
Chance of 60% account loss (Monte Carlo)n/a
-
Chance of 70% account loss (Monte Carlo)n/a
-
Chance of 80% account loss (Monte Carlo)n/a
-
Chance of 90% account loss (Monte Carlo)n/a
- Automation
-
Percentage Signals Automatedn/a
- Risk of Ruin (Monte-Carlo)
-
Chance of 50% account lossn/a
- Popularity
-
Popularity (Today)587
-
Popularity (Last 6 weeks)834
-
Popularity (7 days, Percentile 1000 scale)739
- Trading Style
-
Any stock shorts? 0/10
- Popularity
-
C2 Score919
- Trades-Own-System Certification
-
Trades Own System?-
-
TOS percentn/a
- Win / Loss
-
Avg Win$538
-
Avg Loss$718
-
Sum Trade PL (losers)$718.000
-
Sum Trade PL (winners)$1,076.000
-
# Winners2
- Dividends
-
Dividends Received in Model Acct0
- Win / Loss
-
Num Months Winners1
- Age
-
Num Months filled monthly returns table1
- Win / Loss
-
# Losers1
-
% Winners66.7%
- Frequency
-
Avg Position Time (mins)39447.30
-
Avg Position Time (hrs)657.45
-
Avg Trade Length27.4 days
-
Last Trade Ago27
- Leverage
-
Daily leverage (average)0.98
-
Daily leverage (max)1.00
- Maximum Adverse Excursion (MAE)
-
Hold-and-Hope Ratio0.181
- Analysis based on DAILY values, last 6 months only
- DRAW DOWN STATISTICS
- Risk estimates based on draw downs (based on Extreme Value T
- assuming Pareto losses only (using partial moments from Sortino statistics)
-
Max Equity Drawdown (num days)8
-
Last 4 Months - Pcnt Negativen/a
-
Strat Max DD how much worse than SP500 max DD during strat life?-353572000
Strategy Description
Latest Activity
Most values on this page (including the Strategy Equity Chart, above) have been adjusted by estimated trading commissions and subscription costs.
Some advanced users find it useful to see "raw" Model Account values. These numbers do not include any commissions, fees, subscription costs, or dividend actions.
Strategy developers can "archive" strategies at any time. This means the strategy Model Account is reset to its initial level and the trade list cleared. However, all archived track records are permanently preserved for evaluation by potential subscribers.
Riguardo ai risultati che vedi su questo sito web
I risultati passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri.
Questi risultati si basano su performance simulate o ipotetiche che presentano alcune limitazioni intrinseche. A differenza dei risultati mostrati in un registro delle prestazioni effettive, questi risultati non rappresentano trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver sotto o sovrastimato l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono soggetti anche al fatto che sono progettati con il beneficio del senno di poi. Non viene fatta alcuna rappresentazione che qualsiasi conto raggiungerà o sarà probabile ottenere profitti o perdite simili a quelli mostrati.
Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischio finanziario e nessun record di trading ipotetico può tener conto completamente dell'impatto del rischio finanziario nel trading effettivo. Ad esempio, la capacità di sopportare perdite o di attenersi a un particolare programma di trading nonostante le perdite commerciali sono punti materiali che possono influire negativamente sui risultati del trading effettivo. Ci sono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di qualsiasi specifico programma di trading, che non possono essere pienamente contabilizzati nella preparazione dei risultati delle prestazioni ipotetiche e tutti i quali possono influire negativamente sui risultati del trading effettivo.
Ipotesi e metodi materiali utilizzati nel calcolo dei risultati
Le seguenti sono ipotesi materiali utilizzate nel calcolo di eventuali risultati mensili ipotetici che appaiono sul nostro sito web.
- I profitti vengono reinvestiti. Presumiamo che i profitti (quando ci sono) vengano reinvestiti nella strategia di trading.
- Dimensione dell'investimento iniziale. Per qualsiasi strategia di trading sul nostro sito, i risultati ipotetici si basano sull'ipotesi che tu abbia investito l'importo iniziale mostrato sul grafico delle prestazioni della strategia. In alcuni casi, gli importi nominali in dollari sul grafico del patrimonio sono stati ridimensionati verso il basso per rendere le dimensioni di trading attuali più gestibili. In questi casi, potrebbe non essere stato possibile scambiare la strategia storicamente ai livelli di patrimonio mostrati sul grafico e un capitale minimo più elevato era richiesto in passato.
- Tutte le spese sono incluse. Nel calcolo dei rendimenti cumulativi, cerchiamo di stimare e includere tutte le spese che un tipico trader sostiene quando fa AutoTrading utilizzando la tecnologia AutoTrade. Ciò include il costo dell'abbonamento alla strategia, più eventuali commissioni per operazione di AutoTrade, più le commissioni di intermediazione stimate, se presenti.
- Metodo di calcolo del "Max Drawdown". Calcoliamo la statistica Max Drawdown come segue. Il nostro software informatico esamina il grafico del patrimonio del sistema in questione e trova la percentuale più grande in cui il grafico del patrimonio diminuisce mai da un "picco" locale a un punto successivo nel tempo (quindi questo è formalmente chiamato "Massimo calo dal picco alla valle"). Sebbene queste informazioni siano utili nella valutazione dei sistemi di trading, dovresti tenere presente che le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Pertanto, i cali futuri potrebbero essere maggiori rispetto ai massimi cali storici che vedi qui.
Il trading è rischioso
C'è un rischio sostanziale di perdita nel trading di futures e forex. Il trading online di azioni e opzioni è estremamente rischioso. Presumi che perderai denaro. Non fare trading con denaro che non puoi permetterti di perdere.
Not available
This feature isn't available under your current Trade Leader Plan.
Strategy is now visible
This strategy is now visible to the public. New subscribers will be able to follow it.
C2Star strategies cannot be made private.
To make this strategy private, you need to first withdraw from C2Star program.
Strategy is no longer visible
This strategy is no longer visible to anyone except current subscribers.
(Current subscribers will remain subscribed. You can see who is subscribed, and control their subscriptions, on your Subscriber Management screen.)
Finally, please note that you can restore public visibility at any time.
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You can restore public visibility at any time.
Suggested Minimum Capital
This is our estimate of the minimum amount of capital to follow a strategy, assuming you use the smallest reasonable AutoTrade Scaling % for the strategy.