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Lista osservati Lista osservati

These are hypothetical performance results that have certain inherent limitations. Learn more


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Trades-Own-Strategy Certification

This system has earned Trades-Own-Strategy (TOS) Certification. This means that the manager of this system trades his own strategy in a real-life, funded brokerage account.

Trades-Own-Strategy (TOS) Certification Details
Certification process started 08/19/2025
Most recent certification approved 8/19/25 9:32 ET
Trades at broker Interactive Brokers (server 2 / Stocks, Option, Futures)
Scaling percentage used 100%
# trading signals issued by system since certification 23
# trading signals executed in manager's Interactive Brokers (server 2 / Stocks, Option, Futures) account 23
Percent signals followed since 08/19/2025 100%
This information was last updated 9/4/25 7:28 ET

Warning: System trading results are still hypothetical.

Even though the system developer is currently trading his own system in a real-life brokerage account, the trading results presented on this Web site must still be regarded as purely hypothetical results. This is because (among other reasons) the system developer may not have traded all signals, particularly those that occurred before 08/19/2025, and the system developer's results may not match the system results presented here. In addition, not all subscribers have received the same trades or prices as the system manager has. For these reasons, and others, it is extremely important you remember the following:



Riguardo ai risultati che vedi su questo sito Web

I risultati passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri.

Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici. I risultati delle performance ipotetiche presentano molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. Non viene fornita alcuna rappresentazione che qualsiasi conto otterrà o avrà probabilità di ottenere profitti o perdite simili a quelli mostrati. Infatti, vi sono spesso notevoli differenze tra i risultati delle performance ipotetiche e i risultati effettivi successivamente ottenuti da qualsiasi specifico programma di trading.

Uno dei limiti dei risultati delle performance ipotetiche è che sono generalmente preparati con il beneficio del senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischio finanziario e nessun record di trading ipotetico può tener conto completamente dell'impatto del rischio finanziario nel trading effettivo. Ad esempio, la capacità di sopportare perdite o di attenersi a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influire negativamente anche sui risultati effettivi del trading. Ci sono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di qualsiasi specifico programma di trading che non possono essere pienamente considerati nella preparazione dei risultati delle performance ipotetiche e tutti i quali possono influire negativamente sui risultati effettivi del trading.

Potresti essere interessato a saperne di più sui dettagli tecnici riguardo come Collective2 calcola i risultati ipotetici che vedi su questo sito web.

Avata
(152638301)

Powered by BrokerTransmit.
Read important disclosures.

Creato da: AlphaEdge AlphaEdge
Started: 08/2025
Stocks
Last trade: 2 days ago

Subscriptions not available

No subscriptions are currently available for this strategy because the strategy manager has capped the maximum number of subscribers.

Subscription terms. Subscriptions to this system cost $99.00 per month.

C2Star

C2Star è un programma di certificazione per le strategie di trading. Per diventare "Certificato C2Star", una strategia deve applicare controlli di rischio rigorosi e deve mostrare caratteristiche di performance eccellenti, tra cui riduzioni limitate.

Puoi leggere di più sui requisiti di certificazione C2Star qui.

Nota che: tutte le strategie di trading comportano rischi e la certificazione C2Star non implica che una strategia sia a basso rischio.


1.6%
Cumul. Return

Calcolo del rendimento

Panoramica

Per conformarsi alle normative NFA, mostriamo il tasso di rendimento cumulativo per le strategie con un track record inferiore a un anno. Per le strategie con track record più lunghi, mostriamo il tasso di rendimento annuale (composto).

Come si calcola il tasso di rendimento cumulativo

= (Patrimonio_finale - Patrimonio_iniziale) / Patrimonio_iniziale

Ricorda che, in base ai requisiti NFA, i costi di abbonamento alle strategie e le commissioni stimate sono inclusi nei calcoli del patrimonio valutato a mercato.

Tutti i risultati sono ipotetici.

(1.3%)
Max Drawdown
21
Num Trades
57.1%
Win Trades
2.6 : 1
Profit Factor
-
Win Months


Dettagli Account Modello

Una strategia di trading su Collective2. Seguila nel tuo account di brokeraggio o utilizza un account di trading simulato gratuito.

Gli utenti avanzati potrebbero voler utilizzare queste informazioni per regolare il loro AutoTrade scaling o semplicemente per comprendere le grandezze del grafico vicino.

Trading Record

This strategy has placed 23 trades in real-life brokerage accounts. To see live brokerage data, select Show AutoTrade Data, and click on a Live AutoTrade Indicator symbol.

Show AutoTrade data Hide AutoTrade data
Download CSV
Long
Short
Both
Win
Loss
Both
Opened Date/TimeSymbolDescriptionSideQuantAvg PriceClosed Date/TimeAvg PriceDrawdownP/L
9/2/25 9:40 IPA IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD LONG 500 2.10 9/2 12:31 1.94 0.24%
Trade id #152803973
Max drawdown($120)
Time9/2/25 10:25
Quant open500
Worst price1.86
Drawdown as % of equity-0.24%
 ($90)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $10.00
8/19/25 9:32 ISSC INNOVATIVE SOLUTIONS LONG 75 14.33 9/2 12:27 12.17 0.33%
Trade id #152638779
Max drawdown($168)
Time9/2/25 11:58
Quant open75
Worst price12.09
Drawdown as % of equity-0.33%
 ($164)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $1.50

Statistics

  • Strategy began
    8/19/2025
  • Suggested Minimum Cap
    $15,000
  • Strategy Age (days)
    15.87
  • Age
    16 days ago
  • What it trades
    Stocks
  • # Trades
    21
  • # Profitable
    12
  • % Profitable
    57.10%
  • Avg trade duration
    14.2 days
  • Max peak-to-valley drawdown
    1.27%
  • drawdown period
    Aug 19, 2025 - Aug 20, 2025
  • Avg win
    $132.75
  • Avg loss
    $68.89
  • Model Account Values (Raw)
  • Cash
    $36,512
  • Margin Used
    ($11,336)
  • Buying Power
    $49,063
  • Ratios
  • W:L ratio
    2.57:1
  • Sharpe Ratio
  • Sortino Ratio
  • Calmar Ratio
  • CORRELATION STATISTICS
  • Return of Strat Pcnt - Return of SP500 Pcnt (cumu)
    1.07%
  • Return Percent SP500 (cumu) during strategy life
    0.58%
  • Return Statistics
  • Ann Return (w trading costs)
    37.5%
  • Instruments
  • Percent Trades Options
    n/a
  • Percent Trades Futures
    n/a
  • Slump
  • Current Slump, time of slump as pcnt of strategy life
    0.05%
  • Instruments
  • Percent Trades Stocks
    1.00%
  • Slump
  • Current Slump as Pcnt Equity
    0.10%
  • Instruments
  • Short Options - Percent Covered
    100.00%
  • Return Statistics
  • Return Pcnt Since TOS Status
    n/a
  • Return Pcnt (Compound or Annual, age-based, NFA compliant)
    0.016%
  • Instruments
  • Percent Trades Forex
    n/a
  • Return Statistics
  • Ann Return (Compnd, No Fees)
    51.7%
  • Risk of Ruin (Monte-Carlo)
  • Chance of 10% account loss
    n/a
  • Chance of 20% account loss
    n/a
  • Chance of 30% account loss
    n/a
  • Chance of 40% account loss
    n/a
  • Chance of 60% account loss (Monte Carlo)
    n/a
  • Chance of 70% account loss (Monte Carlo)
    n/a
  • Chance of 80% account loss (Monte Carlo)
    n/a
  • Chance of 90% account loss (Monte Carlo)
    n/a
  • Automation
  • Percentage Signals Automated
    n/a
  • Risk of Ruin (Monte-Carlo)
  • Chance of 50% account loss
    n/a
  • Popularity
  • Popularity (Today)
    0
  • Popularity (Last 6 weeks)
    608
  • Popularity (7 days, Percentile 1000 scale)
    298
  • Trading Style
  • Any stock shorts? 0/1
    0
  • Popularity
  • C2 Score
    921
  • Trades-Own-System Certification
  • Trades Own System?
    Yes
  • TOS percent
    100%
  • Win / Loss
  • Avg Win
    $133
  • Avg Loss
    $69
  • Sum Trade PL (losers)
    $620.000
  • Sum Trade PL (winners)
    $1,593.000
  • # Winners
    12
  • Dividends
  • Dividends Received in Model Acct
    0
  • AUM
  • AUM (AutoTrader live capital)
    50953
  • Win / Loss
  • Num Months Winners
    2
  • Age
  • Num Months filled monthly returns table
    2
  • Win / Loss
  • # Losers
    9
  • % Winners
    57.1%
  • Frequency
  • Avg Position Time (mins)
    20510.40
  • Avg Position Time (hrs)
    341.84
  • Avg Trade Length
    14.2 days
  • Last Trade Ago
    2
  • Leverage
  • Daily leverage (average)
    0.49
  • Daily leverage (max)
    0.50
  • Maximum Adverse Excursion (MAE)
  • Hold-and-Hope Ratio
    0.642
  • Analysis based on DAILY values, last 6 months only
  • DRAW DOWN STATISTICS
  • Risk estimates based on draw downs (based on Extreme Value T
  • assuming Pareto losses only (using partial moments from Sortino statistics)
  • Max Equity Drawdown (num days)
    1
  • Last 4 Months - Pcnt Negative
    n/a
  • Strat Max DD how much worse than SP500 max DD during strat life?
    -364390000

Strategy Description

Trade this strategy at Tradier

Summary Statistics


Strategy began
2025-08-19
Suggested Minimum Capital
$15,000
Rank at C2 %
Top 7.9%
Rank # 
#323
# Trades
21
# Profitable
12
% Profitable
57.1%
Sharpe Ratio
-
Sortino Ratio
0.00
Beta
0.00
Alpha
0.00
Leverage
0.49 Average
0.50 Maximum

Sommario
Leva finanziaria più alta = maggiore rischio.

Ulteriori informazioni sulla leva finanziaria

Collective2 calcola la leva finanziaria massima utilizzata da una strategia in ogni giorno. Mostriamo quindi la media di queste misurazioni (cioè la media della leva finanziaria massima giornaliera) e la più grande di queste misurazioni (leva finanziaria massima giornaliera).

La leva finanziaria è il rapporto tra il valore nozionale totale controllato da una strategia e il patrimonio del Model Account. Generalmente, una leva finanziaria più alta implica un rischio maggiore.

Esempio di calcolo:
La Strategia acquista 100 azioni a $12 per azione.
Il patrimonio del Model Account durante quel giorno è di $5.000.
La leva finanziaria è: $1200 / $5.000 = 0,24

Questa è una misurazione utile, ma deve essere considerata nel contesto. Questa misurazione non tiene conto di fattori importanti, come quando si detengono più posizioni che sono inversamente correlate. Né la misurazione tiene conto della volatilità degli strumenti detenuti.

Inoltre, alcune classi di attività sono per loro natura più leveraged di altre. Ad esempio, i contratti futures sono altamente leveraged. Le posizioni Forex sono spesso ancora più leveraged dei futures.

Latest Activity

subscribed on started simulation

Trade journal

  • 9/15/2018, 10:03:33 PM BTS 200 EURUSD

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Most values on this page (including the Strategy Equity Chart, above) have been adjusted by estimated trading commissions and subscription costs.

Some advanced users find it useful to see "raw" Model Account values. These numbers do not include any commissions, fees, subscription costs, or dividend actions.

Strategy developers can "archive" strategies at any time. This means the strategy Model Account is reset to its initial level and the trade list cleared. However, all archived track records are permanently preserved for evaluation by potential subscribers.



Riguardo ai risultati che vedi su questo sito web

I risultati passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri.

Questi risultati si basano su performance simulate o ipotetiche che presentano alcune limitazioni intrinseche. A differenza dei risultati mostrati in un registro delle prestazioni effettive, questi risultati non rappresentano trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver sotto o sovrastimato l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono soggetti anche al fatto che sono progettati con il beneficio del senno di poi. Non viene fatta alcuna rappresentazione che qualsiasi conto raggiungerà o sarà probabile ottenere profitti o perdite simili a quelli mostrati.

Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischio finanziario e nessun record di trading ipotetico può tener conto completamente dell'impatto del rischio finanziario nel trading effettivo. Ad esempio, la capacità di sopportare perdite o di attenersi a un particolare programma di trading nonostante le perdite commerciali sono punti materiali che possono influire negativamente sui risultati del trading effettivo. Ci sono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di qualsiasi specifico programma di trading, che non possono essere pienamente contabilizzati nella preparazione dei risultati delle prestazioni ipotetiche e tutti i quali possono influire negativamente sui risultati del trading effettivo.

Ipotesi e metodi materiali utilizzati nel calcolo dei risultati

Le seguenti sono ipotesi materiali utilizzate nel calcolo di eventuali risultati mensili ipotetici che appaiono sul nostro sito web.

  • I profitti vengono reinvestiti. Presumiamo che i profitti (quando ci sono) vengano reinvestiti nella strategia di trading.
  • Dimensione dell'investimento iniziale. Per qualsiasi strategia di trading sul nostro sito, i risultati ipotetici si basano sull'ipotesi che tu abbia investito l'importo iniziale mostrato sul grafico delle prestazioni della strategia. In alcuni casi, gli importi nominali in dollari sul grafico del patrimonio sono stati ridimensionati verso il basso per rendere le dimensioni di trading attuali più gestibili. In questi casi, potrebbe non essere stato possibile scambiare la strategia storicamente ai livelli di patrimonio mostrati sul grafico e un capitale minimo più elevato era richiesto in passato.
  • Tutte le spese sono incluse. Nel calcolo dei rendimenti cumulativi, cerchiamo di stimare e includere tutte le spese che un tipico trader sostiene quando fa AutoTrading utilizzando la tecnologia AutoTrade. Ciò include il costo dell'abbonamento alla strategia, più eventuali commissioni per operazione di AutoTrade, più le commissioni di intermediazione stimate, se presenti.
  • Metodo di calcolo del "Max Drawdown". Calcoliamo la statistica Max Drawdown come segue. Il nostro software informatico esamina il grafico del patrimonio del sistema in questione e trova la percentuale più grande in cui il grafico del patrimonio diminuisce mai da un "picco" locale a un punto successivo nel tempo (quindi questo è formalmente chiamato "Massimo calo dal picco alla valle"). Sebbene queste informazioni siano utili nella valutazione dei sistemi di trading, dovresti tenere presente che le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Pertanto, i cali futuri potrebbero essere maggiori rispetto ai massimi cali storici che vedi qui.

Il trading è rischioso

C'è un rischio sostanziale di perdita nel trading di futures e forex. Il trading online di azioni e opzioni è estremamente rischioso. Presumi che perderai denaro. Non fare trading con denaro che non puoi permetterti di perdere.

Va bene, capito.

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If you have simulations, they will be stopped.

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Strategy is no longer visible

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Finally, please note that you can restore public visibility at any time.

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You can restore public visibility at any time.

Suggested Minimum Capital

This is our estimate of the minimum amount of capital to follow a strategy, assuming you use the smallest reasonable AutoTrade Scaling % for the strategy.