This system has earned Trades-Own-Strategy (TOS) Certification.
This means that the manager of this system trades his own strategy
in a real-life, funded brokerage account.
Trades-Own-Strategy (TOS) Certification Details
Certification process started
03/03/2025
Most recent certification approved
3/3/25 10:23 ET
Trades at broker
Interactive Brokers (Stocks, Options, Futures)
Scaling percentage used
100%
# trading signals issued by system since certification
57
# trading signals executed in manager's Interactive Brokers (Stocks, Options, Futures) account
57
Percent signals followed since 03/03/2025
100%
This information was last updated
8/31/25 17:03 ET
Warning: System trading results are still hypothetical.
Even though the system developer is currently trading his own system in a real-life brokerage account,
the trading results presented on this Web site must still be regarded as purely hypothetical results.
This is because (among other reasons) the system developer may not have traded all signals,
particularly those that occurred before 03/03/2025,
and the system developer's results may not match the system results presented here. In addition,
not all subscribers have received the same trades or prices as the system manager has. For these reasons, and others, it is extremely important you remember the following:
Riguardo ai risultati che vedi su questo sito Web
I risultati passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri.
Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici. I risultati delle performance ipotetiche presentano molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. Non viene fornita alcuna rappresentazione che qualsiasi conto otterrà o avrà probabilità di ottenere profitti o perdite simili a quelli mostrati. Infatti, vi sono spesso notevoli differenze tra i risultati delle performance ipotetiche e i risultati effettivi successivamente ottenuti da qualsiasi specifico programma di trading.
Uno dei limiti dei risultati delle performance ipotetiche è che sono generalmente preparati con il beneficio del senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischio finanziario e nessun record di trading ipotetico può tener conto completamente dell'impatto del rischio finanziario nel trading effettivo. Ad esempio, la capacità di sopportare perdite o di attenersi a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influire negativamente anche sui risultati effettivi del trading. Ci sono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di qualsiasi specifico programma di trading che non possono essere pienamente considerati nella preparazione dei risultati delle performance ipotetiche e tutti i quali possono influire negativamente sui risultati effettivi del trading.
Potresti essere interessato a saperne di più sui dettagli tecnici riguardo
come Collective2 calcola i risultati ipotetici che vedi su questo sito web.
Bright Alpha Predictive
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| Trades-Own-Strategy (TOS) Certification Details | |
|---|---|
| Certification process started | 03/03/2025 |
| Most recent certification approved | 3/3/25 10:23 ET |
| Trades at broker | Interactive Brokers (Stocks, Options, Futures) |
| Scaling percentage used | 100% |
| # trading signals issued by system since certification | 57 |
| # trading signals executed in manager's Interactive Brokers (Stocks, Options, Futures) account | 57 |
| Percent signals followed since 03/03/2025 | 100% |
| This information was last updated | 8/31/25 17:03 ET |
Warning: System trading results are still hypothetical.
Even though the system developer is currently trading his own system in a real-life brokerage account, the trading results presented on this Web site must still be regarded as purely hypothetical results. This is because (among other reasons) the system developer may not have traded all signals, particularly those that occurred before 03/03/2025, and the system developer's results may not match the system results presented here. In addition, not all subscribers have received the same trades or prices as the system manager has. For these reasons, and others, it is extremely important you remember the following:
Riguardo ai risultati che vedi su questo sito Web
I risultati passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri.
Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici. I risultati delle performance ipotetiche presentano molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. Non viene fornita alcuna rappresentazione che qualsiasi conto otterrà o avrà probabilità di ottenere profitti o perdite simili a quelli mostrati. Infatti, vi sono spesso notevoli differenze tra i risultati delle performance ipotetiche e i risultati effettivi successivamente ottenuti da qualsiasi specifico programma di trading.
Uno dei limiti dei risultati delle performance ipotetiche è che sono generalmente preparati con il beneficio del senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischio finanziario e nessun record di trading ipotetico può tener conto completamente dell'impatto del rischio finanziario nel trading effettivo. Ad esempio, la capacità di sopportare perdite o di attenersi a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influire negativamente anche sui risultati effettivi del trading. Ci sono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di qualsiasi specifico programma di trading che non possono essere pienamente considerati nella preparazione dei risultati delle performance ipotetiche e tutti i quali possono influire negativamente sui risultati effettivi del trading.
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C2Star
C2Star è un programma di certificazione per le strategie di trading. Per diventare "Certificato C2Star", una strategia deve applicare controlli di rischio rigorosi e deve mostrare caratteristiche di performance eccellenti, tra cui riduzioni limitate.
Puoi leggere di più sui requisiti di certificazione C2Star qui.
Nota che: tutte le strategie di trading comportano rischi e la certificazione C2Star non implica che una strategia sia a basso rischio.
Momentum
Aims to capitalize on the continuance of existing trends in the market. Trader takes a long position in an asset in an upward trend, and short-sells a security that has been in a downward trend. While similar to Trend-following, tends to be more forward-looking (predicting oncoming trend), while Momentum is more backward-looking (observing already-established price direction).Calcolo del rendimento
Panoramica
Per conformarsi alle normative NFA, mostriamo il tasso di rendimento cumulativo per le strategie con un track record inferiore a un anno. Per le strategie con track record più lunghi, mostriamo il tasso di rendimento annuale (composto).
Come si calcola il tasso di rendimento cumulativo
= (Patrimonio_finale - Patrimonio_iniziale) / Patrimonio_iniziale
Ricorda che, in base ai requisiti NFA, i costi di abbonamento alle strategie e le commissioni stimate sono inclusi nei calcoli del patrimonio valutato a mercato.
Tutti i risultati sono ipotetici.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.6% | - | - | - | - | - | +1.6% |
Dettagli Account Modello
Una strategia di trading su Collective2. Seguila nel tuo account di brokeraggio o utilizza un account di trading simulato gratuito.
Gli utenti avanzati potrebbero voler utilizzare queste informazioni per regolare il loro AutoTrade scaling o semplicemente per comprendere le grandezze del grafico vicino.
| Iniziato | $50,000 | |
| Potere d'acquisto | $51,080 | |
| Contante | $1 | |
| Patrimonio | $1 | |
| Cumulativo $ | $1,080 | |
| Patrimonio totale del sistema | $51,080 | |
| A margine | $1 | |
| P/L aperto | $0 | |
| I dati sono stati ritardati di un'ora per i non abbonati | ||
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Trading Record
symbol.
Statistics
-
Strategy began3/1/2025
-
Suggested Minimum Cap$50,000
-
Strategy Age (days)183.33
-
Age6 months ago
-
What it tradesStocks
-
# Trades28
-
# Profitable24
-
% Profitable85.70%
-
Avg trade duration3.9 hours
-
Max peak-to-valley drawdown0.29%
-
drawdown periodMarch 02, 2025 - March 03, 2025
-
Cumul. Return1.6%
-
Avg win$47.25
-
Avg loss$13.75
- Model Account Values (Raw)
-
Cash$51,080
-
Margin Used$0
-
Buying Power$51,080
- Ratios
-
W:L ratio20.62:1
-
Sharpe Ratio1.51
-
Sortino Ratio16.74
-
Calmar Ratio
- CORRELATION STATISTICS
-
Return of Strat Pcnt - Return of SP500 Pcnt (cumu)-6.89%
-
Correlation to SP500-0.12420
-
Return Percent SP500 (cumu) during strategy life8.49%
- Verified
-
C2Star0
- Return Statistics
-
Ann Return (w trading costs)3.2%
- Slump
-
Current Slump as Pcnt Equityn/a
- Return Statistics
-
Return Pcnt (Compound or Annual, age-based, NFA compliant)0.016%
- Instruments
-
Percent Trades Optionsn/a
-
Percent Trades Futuresn/a
- Slump
-
Current Slump, time of slump as pcnt of strategy lifen/a
- Instruments
-
Percent Trades Stocks1.00%
- Return Statistics
-
Return Pcnt Since TOS Statusn/a
- Instruments
-
Short Options - Percent Covered100.00%
-
Percent Trades Forexn/a
- Return Statistics
-
Ann Return (Compnd, No Fees)4.3%
- Risk of Ruin (Monte-Carlo)
-
Chance of 10% account lossn/a
-
Chance of 20% account lossn/a
-
Chance of 30% account lossn/a
-
Chance of 40% account lossn/a
-
Chance of 60% account loss (Monte Carlo)n/a
-
Chance of 70% account loss (Monte Carlo)n/a
-
Chance of 80% account loss (Monte Carlo)n/a
-
Chance of 90% account loss (Monte Carlo)n/a
- Automation
-
Percentage Signals Automatedn/a
- Risk of Ruin (Monte-Carlo)
-
Chance of 50% account lossn/a
- Popularity
-
Popularity (Today)0
-
Popularity (Last 6 weeks)0
-
Popularity (7 days, Percentile 1000 scale)0
- Trading Style
-
Any stock shorts? 0/11
- Trades-Own-System Certification
-
Trades Own System?Yes
-
TOS percent100%
- Win / Loss
-
Avg Win$47
-
Avg Loss$14
-
Sum Trade PL (losers)$55.000
-
# Winners24
-
Num Months Winners1
- Age
-
Num Months filled monthly returns table6
- Win / Loss
-
Sum Trade PL (winners)$1,134.000
- Dividends
-
Dividends Received in Model Acct0
- AUM
-
AUM (AutoTrader live capital)50985
- Win / Loss
-
# Losers4
-
% Winners85.7%
- Frequency
-
Avg Position Time (mins)235.78
-
Avg Position Time (hrs)3.93
-
Avg Trade Length0.2 days
-
Last Trade Ago173
- Leverage
-
Daily leverage (average)1.16
-
Daily leverage (max)1.78
- Regression
-
Alpha0.01
-
Beta-0.01
-
Treynor Index-0.81
- Maximum Adverse Excursion (MAE)
-
MAE:Equity, average, all trades0.00
-
MAE:Equity, losing trades only, 95th Percentile Value for this strat-
-
MAE:Equity, win trades only, 95th Percentile Value for this strat-
-
MAE:PL (avg, winning trades)-
-
MAE:PL - worst single value for strategy-
-
MAE:PL (avg, losing trades)-
-
MAE:PL (avg, all trades)3.89
-
Avg(MAE) / Avg(PL) - All trades3.693
-
MAE:Equity, 95th Percentile Value for this strat0.00
-
MAE:Equity, average, winning trades0.00
-
MAE:Equity, average, losing trades0.00
-
Avg(MAE) / Avg(PL) - Winning trades2.806
-
Avg(MAE) / Avg(PL) - Losing trades-4.627
-
Hold-and-Hope Ratio0.270
- Analysis based on DAILY values, full history
- RATIO STATISTICS
- Ratio statistics of excess return rates
- Statistics related to linear regression on benchmark
-
a (intercept, estimate of alpha)0.09000
- Analysis based on DAILY values, last 6 months only
- Ratio statistics of excess log return rates
-
VAR (95 Confidence Intrvl)0.00200
- DRAW DOWN STATISTICS
- Risk estimates based on draw downs (based on Extreme Value T
- assuming Pareto losses only (using partial moments from Sortino statistics)
-
Strat Max DD how much worse than SP500 max DD during strat life?-357563000
-
Max Equity Drawdown (num days)1
-
Last 4 Months - Pcnt Negativen/a
Strategy Description
The goal is to create a smoother equity curve with low volatility, low drawdowns, and higher risk-adjusted returns.
The strategy trade selection algorithm includes short-term momentum, order imbalance, and VWAP deviation triggers.
Risk Management
Less than 0.8% risk per trade. Minimal overnight positions.
Price Stop Loss and Time Stop Loss on every trade.
Performance Expectations
Compound Annual Growth Rate (CAGR): greater than 15%
Max Drawndown: less than 5%
Suitability
This strategy uses margin and leverage.
It is only suitable for investors with risk tolerance, a long investment horizon, and those who are prepared to lose some or all of their investment.
Only a fraction of any subscriber’s assets should be allocated to this strategy.
Latest Activity
Most values on this page (including the Strategy Equity Chart, above) have been adjusted by estimated trading commissions and subscription costs.
Some advanced users find it useful to see "raw" Model Account values. These numbers do not include any commissions, fees, subscription costs, or dividend actions.
Strategy developers can "archive" strategies at any time. This means the strategy Model Account is reset to its initial level and the trade list cleared. However, all archived track records are permanently preserved for evaluation by potential subscribers.
Riguardo ai risultati che vedi su questo sito web
I risultati passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri.
Questi risultati si basano su performance simulate o ipotetiche che presentano alcune limitazioni intrinseche. A differenza dei risultati mostrati in un registro delle prestazioni effettive, questi risultati non rappresentano trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver sotto o sovrastimato l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono soggetti anche al fatto che sono progettati con il beneficio del senno di poi. Non viene fatta alcuna rappresentazione che qualsiasi conto raggiungerà o sarà probabile ottenere profitti o perdite simili a quelli mostrati.
Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischio finanziario e nessun record di trading ipotetico può tener conto completamente dell'impatto del rischio finanziario nel trading effettivo. Ad esempio, la capacità di sopportare perdite o di attenersi a un particolare programma di trading nonostante le perdite commerciali sono punti materiali che possono influire negativamente sui risultati del trading effettivo. Ci sono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di qualsiasi specifico programma di trading, che non possono essere pienamente contabilizzati nella preparazione dei risultati delle prestazioni ipotetiche e tutti i quali possono influire negativamente sui risultati del trading effettivo.
Ipotesi e metodi materiali utilizzati nel calcolo dei risultati
Le seguenti sono ipotesi materiali utilizzate nel calcolo di eventuali risultati mensili ipotetici che appaiono sul nostro sito web.
- I profitti vengono reinvestiti. Presumiamo che i profitti (quando ci sono) vengano reinvestiti nella strategia di trading.
- Dimensione dell'investimento iniziale. Per qualsiasi strategia di trading sul nostro sito, i risultati ipotetici si basano sull'ipotesi che tu abbia investito l'importo iniziale mostrato sul grafico delle prestazioni della strategia. In alcuni casi, gli importi nominali in dollari sul grafico del patrimonio sono stati ridimensionati verso il basso per rendere le dimensioni di trading attuali più gestibili. In questi casi, potrebbe non essere stato possibile scambiare la strategia storicamente ai livelli di patrimonio mostrati sul grafico e un capitale minimo più elevato era richiesto in passato.
- Tutte le spese sono incluse. Nel calcolo dei rendimenti cumulativi, cerchiamo di stimare e includere tutte le spese che un tipico trader sostiene quando fa AutoTrading utilizzando la tecnologia AutoTrade. Ciò include il costo dell'abbonamento alla strategia, più eventuali commissioni per operazione di AutoTrade, più le commissioni di intermediazione stimate, se presenti.
- Metodo di calcolo del "Max Drawdown". Calcoliamo la statistica Max Drawdown come segue. Il nostro software informatico esamina il grafico del patrimonio del sistema in questione e trova la percentuale più grande in cui il grafico del patrimonio diminuisce mai da un "picco" locale a un punto successivo nel tempo (quindi questo è formalmente chiamato "Massimo calo dal picco alla valle"). Sebbene queste informazioni siano utili nella valutazione dei sistemi di trading, dovresti tenere presente che le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Pertanto, i cali futuri potrebbero essere maggiori rispetto ai massimi cali storici che vedi qui.
Il trading è rischioso
C'è un rischio sostanziale di perdita nel trading di futures e forex. Il trading online di azioni e opzioni è estremamente rischioso. Presumi che perderai denaro. Non fare trading con denaro che non puoi permetterti di perdere.
Not available
This feature isn't available under your current Trade Leader Plan.
Strategy is now visible
This strategy is now visible to the public. New subscribers will be able to follow it.
If you designate your strategy as Private, it will no longer be visible to the public.
No subscribers and simulations will be allowed. If you have subscribers, the strategy will still be visible to them.
If you have simulations, they will be stopped.
Continue to designate your strategy as Private?
Strategy is no longer visible
This strategy is no longer visible to anyone except current subscribers.
(Current subscribers will remain subscribed. You can see who is subscribed, and control their subscriptions, on your Subscriber Management screen.)
Finally, please note that you can restore public visibility at any time.
This strategy is no longer visible to the public. No subscribers will be allowed.
You can restore public visibility at any time.
Suggested Minimum Capital
This is our estimate of the minimum amount of capital to follow a strategy, assuming you use the smallest reasonable AutoTrade Scaling % for the strategy.